FAQ

Рассмотрим часто задаваемые вопросы в контексте часто совершаемых ошибок.
Как НЕ повторить самые частые ошибки неграмотного трейдера. Знание этих ошибок, в комбинации с твердым торговым планом, может гораздо быстрее привести Вас к успеху.
Поможет нам в этом Steve DeWitt (The FOREX Journal • Ноябрь 2008)
Если бы трейдеры могли обернуться и посмотреть, почему они делают эти ошибки, им легко было бы перейти на путь успеха.

Итак. Самые обычные ошибки трейдинга.

1. Не использование “торгового плана”

Любой тренер в любом спорте скажет Вам: “у тебя должен быть план на игру!” То же самое верно и в трейдинге. Я постоянно контактирую с сотнями трейдеров, и я уверен, что одной из самых частых ошибок, которые делает трейдер, это когда у него нет определенной торговой стратегии.
Трейдер, который думает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде - “я думаю, что EUR/USD пойдет вверх до $1.3000. Где, по Вашему, мне нужно покупать?” Мой ответ обычно бывает примерно таким - “Чем Вы рискуете в сделке?" Другими словами, “Где Вы собираетесь выйти, если окажетесь неправы?” Часто в ответ - тишина или, возможно, озадаченное “Хм?” Ни разу не возникало даже мысли о том, что можно оказаться неправым или где разместить стоп. Мой следующий вопрос - “Если пара действительно вырастет, как и где Вы собираетесь выйти?” Часто я получаю тот же самый ответ.
Более 90 % форекс-трейдеров, с которыми я сталкиваюсь, не имеют никакого плана торговли. Это означает, что они не знают, что будут делать, если окажутся неправыми, и не знают, что делать, если правы. Большая прибыль на бумаге часто превращается у них в большие убытки в реале, потому что они не знали, где выйти.
Самый важный ход, который только может сделать форекс-трейдер, это разработать план торговли, причем до того, как войти в сделку. Этот план должен состоять из таких факторов:
• Знать, как и где Вы собираетесь войти в сделку.
• Знать, каким количеством денег Вы собираетесь рискнуть в сделке.
• Знать, как и где Вы собираетесь выйти, если ошибетесь.
• Знать, как и где Вы собираетесь выйти, если окажетесь правы.
• Знать, сколько денег Вы получите, если окажетесь правы.
• Иметь защитный стоп-лосс на случай, если рынок поведет себя неожиданным образом.
• Иметь приблизительное представление о том, когда рынок должен достичь цели Вашей сделки. Когда рынок должен начать свое движение и, если он не идет так, как ожидается, выйти!

2. Отсутствие стратегии управления капиталом

Я постоянно поражаюсь количеству форекс-трейдеров, у которых нет никакой концепции управления капиталом. Манименеджмент - это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.
Вот пример слабого управления капиталом, который я вижу почти ежедневно... Множество трейдеров считают сделку, которая могла бы потерять 500 $ в случае неудачи и сделать 1000 $ при выигрыше, как имеющую отношение риска/прибыли два к одному. Это обычно считается "приличной" сделкой. Ошибка в том, что не так важно знать надлежащее отношение прибыли/убытка и то, сколько Вы собираетесь проиграть, если окажетесь неправы и сколько Вы собираетесь сделать, если будете правы. Важнее понимать, каковы шансы сделать деньги... Шансы оказаться правым? Каковы Ваши шансы проиграть деньги или оказаться неправым?
При хорошем управлении капиталом нужно знать цель прибыли сделки и шансы быть правым или неправым, а также контролировать риск защитными стопами. Способом решить эту проблему является разработка и тестирование концепций управления капиталом. О принципах управления капиталом можно написать целую книгу, но ключевым для Вас, наряду с надлежащими отношениями риска/прибыли, должно быть знание Ваших шансов на выигрыш.

3. Не использование защитных ордеров стоп-лосс

Эта ошибка связана с недостаточно разработанным торговым планом и плохим управлением капиталом. Следует ставить защитные стоп-ордеры, как только Вы входите в сделку - не мысленные стопы, а реальные, которые не могут быть удалены. Слишком часто форекс-трейдеры используют мысленные стопы потому, что в прошлом их стопы срабатывали, после чего им приходилось наблюдать, как рынок все-таки двигался в их направлении. Это не принижает правомерности использования защитных стопов - это лишь означает, что стоп, скорее всего, был выставлен в неверном месте. Когда защитный стоп, который был определен перед сделкой и выставлен, все же срабатывает, это означает, что технический анализ, вероятно, был неверным..., Весь Ваш план торговли был неверным.
При использовании мысленного стопа, как только рынок прошел цену этого защитного стопа, Вы больше не можете действовать рационально. Теперь Вы, скорее всего, будете принимать решения на основании страха, жадности и надежды. Сколько раз Вы, держа мысленный стоп, пытались решить, принять убыток или нет? Как правило, к тому времени, когда решение принято и работает, рынок еще дальше ушел против Вас. Неизменно Вы решаете держать сделку, надеясь, что сможете выйти на ретрейсменте Фибоначчи до цены Вашего предыдущего стопа. К сожалению, во многих случаях цена так никогда и не доходит до того уровня снова, и все заканчивается большим убытком. Или же Вы делаете ошибку, оставляя сделку на лишний день, потому что надеетесь, что завтра рынок пойдет выше. Но на следующий день, рынок уходит еще ниже, и к тому времени убыток становится настолько большим, что Вы уже не можете себе позволить выйти из позиции - и то, что должно было стать маленькой потерей, превращается в катастрофическую. Есть старая поговорка - "первый убыток - самый маленький". Его легче всего принять, даже при том, что на тот момент это может казаться трудным.
Единственный способ преодолеть эту ошибку состоит в том, чтобы иметь железное правило - дисциплинированно следить за тем, чтобы в каждой сделке был поставлен защитный ордер стоп-лосс. Я обнаружил, что самый легкий способ принять убыток состоит в том, чтобы разместить защитный стоп-ордер в момент или сразу же после входа в сделку. Делайте свою домашнюю работу, когда рынки движутся медленно. Размещайте свои ордера в то время, пока рынок еще спокоен. Еще одно правило, которому нужно следовать - ни в коем случае не меняйте начальный защитный стоп-ордер в сторону увеличения риска сделки, его можно только сокращать.

4. Раннее закрытие выигрышных сделок и позволение работать проигрывающим сделкам

Очень частая ошибка среди форекс-трейдеров - они берут маленькую прибыль и позволяют расти убыткам. Это обычный результат отсутствия торгового плана. После одной или двух проигрышных сделок Вы, скорее всего, возьмете на следующей сделке маленькую прибыль даже при том, что эта сделка могла принести крупный выигрыш, который возместил бы Ваши предыдущие потери. Позволение нарастать убыткам часто случается у новичков и не является редкостью даже среди профессиональных форекс-трейдеров. После входа в сделку Вы не знаете, где выйти. Как только Вы начинаете терять деньги в какой-то конкретной сделке, Вы позволяете убытку становиться все больше и больше, поскольку надеетесь, что рынок откатится и даст Вам выйти в безубыточность - что, конечно, происходит редко.
Эта ошибка преодолевается использованием заранее предопределенных защитных ордеров стоп-лосс, которые воспрепятствуют нарастанию убытков, и ордеров взятия прибыли именно на Ваших целях прибыли.

5. Передержка позиции

Одна из наиболее частых ошибок в торговле валютами - это передержка позиции, когда трейдер просто не в состоянии взять прибыль на заранее определенном уровне. Это уже как будто закон природы, когда рынок только собирается позволить одному человеку взять так много денег прежде, чем начнет забирать их обратно. Тем не менее, именно тогда, когда у Вас уже есть эта прибыль, особенно когда это реальная прибыль на Вашем счете, Вы часто пытаетесь выжать из сделки последнюю копейку. Если рынок достиг Вашей цели прибыли, а Вы находитесь в сделке без выходного ордера, то Вы передерживаете свою позицию... Точка!
Слишком часто рынок резко пролетает сквозь Ваш “мысленный стоп”, и Вы наблюдаете, как Ваша прибыль тает на глазах. Тогда Вы решаете подержать сделку, надеясь на небольшое ралли, а рынок никогда не растет достаточно. Прибыль сделки откатывается к точке безубыточности, и теперь Вы действительно начинаете надеяться. Дальше Вы знаете, Вы пересиживаете убыток. Знайте, что большая прибыль может превратиться в еще большую потерю. Единственное исключение из этого происходит, когда цена мощно движется в Вашем направлении. В этом случае Вы можете переместить свой защитный стоп на уровень Вашей цели прибыли или использовать трейлинг-стоп.

6. Усреднение убытков

Эта ошибка является пережитком, пришедшим из торговли акциями или фьючерсами. В трейдинге на форексе, с его плечом 100 к 1 или больше, усреднение убытков может оказаться, мягко говоря, разрушительным. Типичный подход здесь состоит в том, что, как только Вы вошли в длинную позицию по рынку, а он опускается ниже, Вы могли бы полагать, что, поскольку это тогда была хорошая сделка, то теперь это еще лучшая покупка. Вы можете оправдать усреднение вниз, полагая, что будете иметь более низкую среднюю цену входа, и для безубыточности Вам потребуется меньшее движение. К сожалению, Вы проиграете вдвое больше, если рынок продолжит идти против Вас, как он почти всегда и делает.
Есть методики, которые позволяют Вам покупать рынок на одном ценовом уровне, добавлять к позиции на более низком уровне и снова прибавлять на еще более низком уровне, если это было Вашей заранее определенной стратегией до того, как Вы вошли в сделку первоначально. Лично я никогда не торгую таким образом, но эта стратегия работает у некоторых менеджеров. У Вас также должен быть неперемещаемый защитный ордер стоп-лосс, который закроет всю позицию.
Эта ошибка легко преодолевается при наличии строгого правила никогда не усреднять убыток, если Ваш заранее определенный план не требует усреднения сделки в случае движения рынка против Вас.

7. Увеличение риска при успехе

Одна из самых частых ошибок, которые я вижу у форекс-трейдеров, это увеличение риска после череды выигрышей или убытков. Оказавшись успешным в нескольких сделках подряд, многие начинают рисковать большим количеством долларов на сделку, потому что на торговом счете находится больше денег. Поскольку при успехе у Вас оказывается больше денег (и уверенности), Вы, вероятно, примете на себя больший процент риска. Не удивительно, что это больше убивает форекс-трейдеров, чем череда маленьких потерь.
Не позволяйте проценту риска необоснованно увеличиваться с ростом прибыли, для этого требуются дисциплина и защитные стоп-лоссы. Под "необоснованным увеличением" я подразумеваю, что в типичной сделке Ваш риск должен оставаться в диапазоне от 6 % до 16 % от размера Вашего счета, в зависимости от уверенности. Когда Вы чувствуете себя "на коне", то испытываете желание повысить процент риска. Никогда не увеличивайте свой процент риска больше, чем 25 % от остатка на Вашем счете в любой отдельной сделке.
Я также видел, как трейдеры больше рискуют после полосы проигрышей и меньше - после выигрышной полосы. Ход их мыслей состоит в том, что после череды выигрышных сделок в любой момент может появиться проигрыш, поэтому пришло время сокращать риск. С другой стороны, они увеличивают размер риска после ряда потерь подряд, думая, что выигрышная сделка почти неизбежна. Не попадайте в эту 'интеллектуальную' ловушку! Проценты от 6 % до 16 % и 25 % подходят мне из-за моего высокого уровня уверенности в своей надежной и проверенной системе торговли. Если Вы плохо знакомы с трейдингом, Ваш риск должен располагаться между 1 % и 5 % для обычной сделки и 8% максимальной потери в сделке.

8. Сверхторговля на счете

Чрезмерный трейдинг - это когда Вы рискуете слишком большим процентом от Вашего остатка на счете в любой отдельной сделке, или допускаете слишком большой долларовый риск на контракт, или если Вы торгуете слишком много лотов в любой отдельной сделке, или торгуете слишком много валютных пар.
Это может также случиться после периода узкой консолидации рынка, когда Вы будто бы "знаете", что рынок собирается что-то сделать. Вы настолько уверены, что он собирается совершить большое движение, что рискуете намного больше, чем те максимальные 8 % от Вашего остатка на счете. Вы уже эмоционально не уравновешены, а если еще и рынок сделает несколько шагов против Вас, Вы окажетесь в депрессии.
Чтобы воспрепятствовать совершению этой ошибки, у Вас должно быть твердое правило, что Вы можете рискнуть не больше, чем определенным процентом от своего остатка на счете в любой сделке независимо от того, насколько привлекательно выглядит сделка. Мое личное твердое правило состоит в том, чтобы иметь только одну позицию в один период времени. Сверхтрейдинг - самый быстрый способ лишиться капитала на Вашем счете.

9. Неспособность забрать со счета прибыль

Почти неизбежно, что за какой-то промежуток времени форекс даст Вам сделать довольно много денег, а затем Вы оказываетесь перед необходимостью начать отдавать заработанное. Похоже, что не больше 1 % всех форекс-трейдеров, которых я знаю, имеют правило забирать прибыль со счета.
Вы не поверите, насколько часто я вижу, как трейдеры оставляют прибыль на своих счетах, а затем идут на “крупную сделку” - именно ту, которая обычно убивает всю их прибыль.
Эту проблему можно решить, заранее определив уровень активов, при достижении которого Вы заберете часть прибыли от своего счета.
Когда Вы получаете прибыль на форексе, забираете немного денег и помещаете их куда-нибудь в другое место, Ваш трейдинг становится цикличным. Вы сколько-то зарабатываете, сколько-то теряете, опять зарабатываете и опять теряете. Снимая деньги со своего счета в прибыльные периоды, Вы не будете терять крупные суммы денег, когда наступает нисходящий цикл.

10. Изменение плана сделки в процессе торговли

В течение торговой сессии Вы подвержены эмоциональным реакциям страха и жадности намного больше, чем во времена затишья на рынке. Вы когда-либо замечали, что во время медленной азиатской сессии Вы можете очень спокойно определить то, что хотите сделать во время бурной Лондонской сессии? Но, вскоре после открытия Лондонской сессии или когда рынок начинает действовать, Вы поступаете прямо противоположно тому, что запланировали.
За редким исключением, лучше всего было бы не менять Вашу торговую стратегию в течение основных торговых часов, если не случилось каких-то экстремальных событий.
Для борьбы с этой ошибкой разработайте свой план торговли до того, как на рынке начнется оживление, и имейте дисциплину не менять впоследствии план своей сделки.

11. Отсутствие терпения

… Или трейдинг ради азарта, а не ради прибыли.
В среднем форекс-трейдер живет от пяти минут до девяти месяцев. Не все форекс-трейдеры торгуют, потому что хотят делать деньги. Множество людей торгуют потому, что хотят действия. Подумайте об этом - действительно ли Вам необходимо торговать каждый день, или Вы можете терпеливо ждать сделок более высокой вероятности, даже если это означает оставаться вне рынка в течение 2 или 3 дней или даже недель? Я попросил своих клиентов не сердиться на меня, если они не увидят сделок в течение недели. Пусть лучше клиенты обижаются на меня из-за отсутствия торгов, чем из-за потери денег.

12. Отсутствие дисциплины

На своем опыте форекс-трейдинга, а также при помощи другим трейдерам я обнаружил, что самая большая причина убытков - отсутствие самодисциплины. Самодисциплина требуется, чтобы следовать торговому плану, быть терпеливым, принимать убытки, брать прибыль … и неуклонно применять управление капиталом. Для начинающих, после изучения системы торговли и наполнения торгового счета деньгами, один из лучших способов развить самодисциплину состоит в том, чтобы понаблюдать рынок в течение целого дня, не делая никаких сделок. Даже если появляется прекрасная возможность, не делайте ничего. Это докажет вам, что Вы можете, что у Вас есть дисциплина, чтобы быть терпеливым и не торговать.

Конечно, у Вас будут проигрышные сделки. Конечно, рынки будут время от времени преподносить сюрпризы, из-за которых Вы потеряете больше денег, чем ожидали. Но, если Вы будете стойко избегать этих ошибок, то будете просто обязаны делать деньги.

Форекс:

Курсы валют: